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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775 786.00 | 240 664.00 | 535 121.00 | 775 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 150.00 | 32 987.00 | 12 163.00 | 45 150.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 576.00 | 273 651.00 | 547 925.00 | 821 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
084 Disponibilités | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 746.00 | | 143 746.00 | 143 746.00 |
110 Total général Actif | 965 323.00 | 273 651.00 | 691 672.00 | 965 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -239 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 978.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 377.00 | | | 448 377.00 |
224 Production immobilisée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 771.00 | | | 531 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
242 Autres charges externes. | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
252 Charges sociales | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 288.00 | | | 525 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 496.00 | | | 770 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |