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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 170.00 | 1 236.00 | 1 635 934.00 | 1 637 170.00 |
BZ Autres créances | 15 485 141.00 | | 15 485 141.00 | 15 485 141.00 |
CF Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854 810.00 | | 2 854 810.00 | 2 854 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 984 541.00 | 1 236.00 | 19 983 305.00 | 19 984 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 984 541.00 | 1 236.00 | 19 983 305.00 | 19 984 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 039 825.00 | -428 663.00 | | -1 039 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595 315.00 | -611 162.00 | | -2 595 315.00 |
DL TOTAL (I) | -3 635 139.00 | -1 039 824.00 | | -3 635 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114 425.00 | 3 253 832.00 | | 3 114 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 831 909.00 | 9 766 464.00 | | 15 831 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 836.00 | 1 288 032.00 | | 723 836.00 |
EA Autres dettes | 2 945 451.00 | 752 746.00 | | 2 945 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 824.00 | 3 149 069.00 | | 1 002 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 618 444.00 | 18 210 144.00 | | 23 618 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 983 305.00 | 17 170 320.00 | | 19 983 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 644 331.00 | 14 956 312.00 | | 14 644 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 068 028.00 | | 13 068 028.00 | 13 068 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 068 028.00 | | 13 068 028.00 | 13 068 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 069 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 661 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 19 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 184.00 | | | 5 416 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562 309.00 | | | 5 562 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154 620.00 | 315.00 | | 1 154 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 416 184.00 | | | 5 416 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570 804.00 | 315.00 | | 6 570 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008 494.00 | -315.00 | | -1 008 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 641 140.00 | 15 230 264.00 | | 18 641 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 236 455.00 | 15 841 426.00 | | 21 236 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595 315.00 | -611 162.00 | | -2 595 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 245.00 | | 63 386.00 | 6 541 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 604 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 604 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 541 245.00 | | 63 386.00 | 6 541 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 330.00 | 503 116.00 | 1 188 446.00 | 685 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 330.00 | 503 116.00 | 1 188 446.00 | 685 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 114 425.00 | | | 3 114 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831 909.00 | 4 302 003.00 | 5 207 988.00 | 15 831 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 836.00 | 723 836.00 | | 723 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 824.00 | 1 002 824.00 | | 1 002 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 170.00 | 1 637 170.00 | | 1 637 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 921 418.00 | 2 921 418.00 | | 2 921 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 485 141.00 | 15 485 141.00 | | 15 485 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354 810.00 | 2 854 810.00 | | 2 354 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 477 121.00 | 19 977 120.00 | | 19 477 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 618 444.00 | 8 974 112.00 | 5 207 988.00 | 23 618 444.00 |