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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
BZ Autres créances | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 772.00 | | 401 772.00 | 401 772.00 |
CU Autres participations | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
DL TOTAL (I) | 267 365.00 | | | 267 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 772.00 | | | 401 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 790.00 | 26 841.00 | 74 744.00 | 121 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 407.00 | 39 457.00 | 74 744.00 | 134 407.00 |