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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
AN Terrains | 42 944.00 | 24 731.00 | 18 212.00 | 42 944.00 |
AP Constructions | 708 948.00 | 549 302.00 | 159 645.00 | 708 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 182.00 | 958 188.00 | 2 993.00 | 961 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 424.00 | 176 505.00 | 31 918.00 | 208 424.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 719.00 | 1 715 131.00 | 226 588.00 | 1 941 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 754.00 | 9 101.00 | 116 652.00 | 125 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BT Marchandises | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 385.00 | 11 951.00 | 225 434.00 | 237 385.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CF Disponibilités | 645 610.00 | | 645 610.00 | 645 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 581.00 | 21 053.00 | 1 056 528.00 | 1 077 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 301.00 | 1 736 184.00 | 1 283 116.00 | 3 019 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DG Autres réserves | 151 702.00 | 278 159.00 | | 151 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 392.00 | -126 456.00 | | 98 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 317.00 | 31 555.00 | | 25 317.00 |
DL TOTAL (I) | 790 322.00 | 698 167.00 | | 790 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 468.00 | 83 488.00 | | 84 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 468.00 | 83 488.00 | | 84 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 496.00 | 32 016.00 | | 223 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 894.00 | 30 606.00 | | 44 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 45 217.00 | | 82 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | 75 041.00 | | 57 212.00 |
EA Autres dettes | | 4 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 326.00 | 187 240.00 | | 408 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 116.00 | 968 896.00 | | 1 283 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 211.00 | 133 136.00 | | 147 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 446.00 | 222 446.00 | | 222 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 496.00 | 7 276.00 | 216 221.00 | 223 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 475.00 | 277 535.00 | 14 940.00 | 292 475.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |