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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 182.00 | 68.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 731.00 | 1 182.00 | 607 549.00 | 608 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 721.00 | 1 182.00 | 657 539.00 | 658 721.00 |
CU Autres participations | 607 326.00 | | 607 326.00 | 607 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 186 500.00 | 131 000.00 | | 186 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 865.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 530.00 | 54 668.00 | | 19 530.00 |
DK Provisions réglementées | 16 701.00 | 13 964.00 | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 371 263.00 | 348 997.00 | | 371 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 128.00 | 194 052.00 | | 171 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 572.00 | 120 363.00 | | 105 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 408.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 931.00 | 15 034.00 | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 275.00 | 329 858.00 | | 286 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 539.00 | 678 854.00 | | 657 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 610.00 | 116 291.00 | | 119 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 836.00 | 4 457.00 | | 4 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 2 738.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -2 738.00 | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 054.00 | 161 427.00 | | 127 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 524.00 | 106 759.00 | | 107 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 530.00 | 54 668.00 | | 19 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 729.00 | | 1.00 | 608 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 479.00 | | 1.00 | 607 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 250.00 | | 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 250.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 127.00 | 4 462.00 | 166 665.00 | 171 127.00 |
VI Groupe et associés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 275.00 | 119 609.00 | 166 665.00 | 286 275.00 |