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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 804.00 | 277 271.00 | 58 533.00 | 335 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 526.00 | 222 986.00 | 140 540.00 | 363 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 710.00 | 500 407.00 | 292 302.00 | 792 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 768.00 | | 344 768.00 | 344 768.00 |
BZ Autres créances | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CF Disponibilités | 300 052.00 | | 300 052.00 | 300 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 673.00 | | 765 673.00 | 765 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 382.00 | 500 407.00 | 1 057 975.00 | 1 558 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
DL TOTAL (I) | 457 863.00 | | | 457 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 912.00 | | | 282 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 457.00 | | | 235 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 112.00 | | | 600 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 975.00 | | | 1 057 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 514.00 | | | 427 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 869.00 | | 143 464.00 | 740 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 624.00 | 792 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 624.00 | 699 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 489.00 | | 143 464.00 | 647 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 957.00 | 148 478.00 | 38 027.00 | 389 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 807.00 | 148 478.00 | 38 027.00 | 389 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 457.00 | 235 457.00 | | 235 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 344 768.00 | 344 768.00 | | 344 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 912.00 | 110 315.00 | 172 598.00 | 282 912.00 |
VI Groupe et associés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 071.00 | 460 341.00 | 6 730.00 | 467 071.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 112.00 | 427 514.00 | 172 598.00 | 600 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
ST Autres comptes | 407 913.00 | | | 407 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 956.00 | | | 427 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
YT Sous‐traitance | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 458.00 | | | 314 458.00 |
ZE Dividendes | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 934.00 | | | 1 084 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |