| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 336 500.00 | | 135 336 500.00 | 135 336 500.00 |
AP Constructions | 75 516 019.00 | 12 475 442.00 | 63 040 576.00 | 75 516 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 859.00 | 132 338.00 | 646 521.00 | 778 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 631 378.00 | 12 607 780.00 | 199 023 597.00 | 211 631 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 534.00 | | 365 534.00 | 365 534.00 |
BZ Autres créances | 21 891 626.00 | | 21 891 626.00 | 21 891 626.00 |
CF Disponibilités | 3 065 178.00 | | 3 065 178.00 | 3 065 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 392 040.00 | | 25 392 040.00 | 25 392 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 023 418.00 | 12 607 780.00 | 224 415 637.00 | 237 023 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 360 000.00 | 196 360 000.00 | | 196 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309 770.00 | 5 193 424.00 | | 4 309 770.00 |
DL TOTAL (I) | 200 669 770.00 | 201 553 424.00 | | 200 669 770.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 987 065.00 | 21 632 877.00 | | 19 987 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 831.00 | 2 296 274.00 | | 2 215 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 294.00 | 84 089.00 | | 279 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 847.00 | 441 476.00 | | 245 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 321 300.00 | | |
EA Autres dettes | 925 828.00 | 297 633.00 | | 925 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 653 867.00 | 25 073 651.00 | | 23 653 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 415 637.00 | 226 627 075.00 | | 224 415 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 338 233.00 | | 10 338 233.00 | 10 338 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 233.00 | | 10 338 233.00 | 10 338 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 411 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 747.00 | 32 251.00 | | 25 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747.00 | 32 251.00 | | 25 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 103 372.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 103 372.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 593.00 | -71 121.00 | | 25 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 300.00 | 10 801 532.00 | | 10 437 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 530.00 | 5 608 107.00 | | 6 127 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309 770.00 | 5 193 424.00 | | 4 309 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 630 378.00 | | 1 000.00 | 211 630 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 631 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 631 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 630 378.00 | | 1 000.00 | 211 630 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487 983.00 | 3 119 797.00 | | 9 487 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487 983.00 | 3 119 797.00 | | 9 487 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215 818.00 | 2 215 818.00 | | 2 215 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 294.00 | 279 294.00 | | 279 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 828.00 | 925 828.00 | | 925 828.00 |
UX Autres créances clients | 365 534.00 | 365 534.00 | | 365 534.00 |
VB T. V. A. | 156 448.00 | 156 448.00 | | 156 448.00 |
VC Groupe et associés | 21 709 415.00 | 21 709 415.00 | | 21 709 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 987 065.00 | 1 665 142.00 | 6 858 566.00 | 19 987 065.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 257 160.00 | 22 257 160.00 | | 22 257 160.00 |
VW T.V.A. | 209 371.00 | 209 371.00 | | 209 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 653 867.00 | 23 653 867.00 | | 23 653 867.00 |