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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 2 363.00 | 5 846.00 | 8 208.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 208.00 | 3 363.00 | 12 846.00 | 16 208.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
110 Total général Actif | 22 490.00 | 3 363.00 | 19 127.00 | 22 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 484.00 | 22 734.00 | | 4 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 418.00 | 6 095.00 | | 16 418.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 903.00 | 28 845.00 | | 20 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418.00 | 8 567.00 | | 2 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | -958.00 | | 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 658.00 | 20 002.00 | | 17 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 788.00 | 1 736.00 | | 1 788.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | 379.00 | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | 1 714.00 | | 1 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 506.00 | 31 562.00 | | 24 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 603.00 | -2 718.00 | | -3 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 115.00 | 2 500.00 | | 4 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 512.00 | -218.00 | | 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |