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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559.00 | 2 511.00 | 9 048.00 | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 628.00 | 7 813.00 | 33 815.00 | 41 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 187.00 | 10 324.00 | 67 863.00 | 78 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BT Marchandises | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 055.00 | 10 324.00 | 116 731.00 | 127 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
FG Production vendue services | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 224.00 | 3 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 440.00 | 18 131.00 | 51 448.00 | 80 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 586.00 | 44 277.00 | 51 448.00 | 106 586.00 |