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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 229.00 | 49 179.00 | 62 049.00 | 111 229.00 |
AP Constructions | 561 695.00 | 405 553.00 | 156 142.00 | 561 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 725.00 | 454 733.00 | 418 991.00 | 873 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
BZ Autres créances | 330 633.00 | | 330 633.00 | 330 633.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 837.00 | | 404 837.00 | 404 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 562.00 | 454 733.00 | 823 829.00 | 1 278 562.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 836.00 | | | 596 836.00 |
DG Autres réserves | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 722 088.00 | | | 722 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 829.00 | | | 823 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 725.00 | | | 873 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 925.00 | | | 672 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 016.00 | 14 717.00 | 454 733.00 | 440 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 016.00 | 14 717.00 | 454 733.00 | 440 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 633.00 | 330 633.00 | | 330 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |