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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 529.00 | 12 179.00 | 8 350.00 | 20 529.00 |
AN Terrains | 385 286.00 | 58 527.00 | 326 759.00 | 385 286.00 |
AP Constructions | 780 337.00 | 403 407.00 | 376 931.00 | 780 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 449.00 | 89 409.00 | 19 040.00 | 108 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 775.00 | 466 929.00 | 100 846.00 | 567 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 184.00 | 1 030 450.00 | 935 734.00 | 1 966 184.00 |
BT Marchandises | 239 452.00 | | 239 452.00 | 239 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 317.00 | 8 351.00 | 120 966.00 | 129 317.00 |
BZ Autres créances | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 949 967.00 | | 949 967.00 | 949 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 906.00 | 8 351.00 | 1 500 555.00 | 1 508 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 090.00 | 1 038 801.00 | 2 436 290.00 | 3 475 090.00 |
CU Autres participations | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 580 819.00 | 612 050.00 | | 580 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 850.00 | 168 769.00 | | 561 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 768.00 | 935 919.00 | | 1 297 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 367.00 | 46 133.00 | | 40 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 367.00 | 46 133.00 | | 40 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 707.00 | 307 445.00 | | 211 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 168.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 821.00 | 247 388.00 | | 256 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 970.00 | 459 706.00 | | 567 970.00 |
EA Autres dettes | 61 588.00 | 57 383.00 | | 61 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 154.00 | 1 072 090.00 | | 1 098 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 290.00 | 2 054 142.00 | | 2 436 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 498.00 | 860 587.00 | | 941 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 148.00 | 874 570.00 | 3 580 717.00 | 2 706 148.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 476.00 | 874 570.00 | 3 581 046.00 | 2 706 476.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 18 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | 938.00 | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | 15 038.00 | | 9 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 93.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 786.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 831.00 | 14 251.00 | | 8 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 508.00 | 64 313.00 | | 217 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 492.00 | 2 970 679.00 | | 3 630 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 642.00 | 2 801 910.00 | | 3 068 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 850.00 | 168 769.00 | | 561 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 573.00 | 127 315.00 | 1 438.00 | 904 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 1 079.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 473.00 | 126 236.00 | 1 438.00 | 893 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 133.00 | | 5 767.00 | 46 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 133.00 | | 5 767.00 | 46 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 821.00 | 256 821.00 | | 256 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 970.00 | 567 970.00 | | 567 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 707.00 | 55 051.00 | 115 135.00 | 211 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 487.00 | 199 487.00 | | 199 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 524.00 | 199 487.00 | 1 037.00 | 200 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 154.00 | 941 498.00 | 115 135.00 | 1 098 154.00 |