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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 217.00 | 129 225.00 | 27 992.00 | 157 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 814.00 | 204 784.00 | 71 030.00 | 275 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 331.00 | 334 010.00 | 121 321.00 | 455 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 264.00 | 8 568.00 | 154 696.00 | 163 264.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 168 501.00 | | 168 501.00 | 168 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 080.00 | 8 568.00 | 354 511.00 | 363 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 411.00 | 342 578.00 | 475 832.00 | 818 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DL TOTAL (I) | 233 265.00 | | | 233 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
EA Autres dettes | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 567.00 | | | 242 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 129.00 | | | 206 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 308.00 | 35 205.00 | 5 503.00 | 304 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 308.00 | 35 205.00 | 5 503.00 | 304 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 163 265.00 | 163 265.00 | | 163 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 528.00 | 26 089.00 | 36 439.00 | 62 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 584.00 | 168 534.00 | 7 050.00 | 175 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 568.00 | 206 129.00 | 36 439.00 | 242 568.00 |