| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 941.00 | 54 562.00 | 17 380.00 | 71 941.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 369 054.00 | 75 879.00 | 293 175.00 | 369 054.00 |
AP Constructions | 3 162 028.00 | 570 229.00 | 2 591 800.00 | 3 162 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364 586.00 | 5 285 213.00 | 1 079 373.00 | 6 364 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 417.00 | 238 801.00 | 128 616.00 | 367 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 143.00 | | 303 143.00 | 303 143.00 |
AX Avances et acomptes | 210 530.00 | | 210 530.00 | 210 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 962 890.00 | 6 224 684.00 | 4 738 207.00 | 10 962 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567 284.00 | 164 666.00 | 2 402 618.00 | 2 567 284.00 |
BP En cours de production de services | 586 124.00 | | 586 124.00 | 586 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 633.00 | | 535 633.00 | 535 633.00 |
BT Marchandises | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 054.00 | 52 360.00 | 2 011 693.00 | 2 064 054.00 |
BZ Autres créances | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 671 326.00 | | 671 326.00 | 671 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 078.00 | 217 026.00 | 6 407 052.00 | 6 624 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 601 837.00 | 6 441 710.00 | 11 160 127.00 | 17 601 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 5 304 419.00 | 4 719 118.00 | | 5 304 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 219.00 | 780 180.00 | | 773 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 646.00 | 6 313 306.00 | | 6 891 646.00 |
DP Provisions pour risques | 34 007.00 | 19 138.00 | | 34 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 007.00 | 19 138.00 | | 34 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 387.00 | 1 356 347.00 | | 2 943 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 703.00 | 505 395.00 | | 260 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 691.00 | 909 751.00 | | 462 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 169.00 | 626 025.00 | | 483 169.00 |
EA Autres dettes | 84 525.00 | 119 523.00 | | 84 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 475.00 | 3 517 041.00 | | 4 234 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 127.00 | 9 849 485.00 | | 11 160 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | 49 920.00 | | 1 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 703.00 | | | 260 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 191.00 | 67 951.00 | 269 142.00 | 201 191.00 |
FD Production vendue biens | 6 177 205.00 | 4 299 513.00 | 10 476 717.00 | 6 177 205.00 |
FG Production vendue services | 802 817.00 | 522 471.00 | 1 325 288.00 | 802 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 213.00 | 4 889 935.00 | 12 071 148.00 | 7 181 213.00 |
FM Production stockée | | | 180 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 300 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 310.00 | |
GE Autres charges | | | 152 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 634.00 | 8 159.00 | | 30 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 241.00 | 8 159.00 | | 31 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 968.00 | 2 210.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 2 210.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 138.00 | 5 949.00 | | 23 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 161.00 | 118 264.00 | | 96 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 570.00 | 332 264.00 | | 274 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 264.00 | 11 113 271.00 | | 12 454 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681 045.00 | 10 333 091.00 | | 11 681 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 219.00 | 780 180.00 | | 773 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 858 418.00 | | 3 031 851.00 | 9 858 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 049.00 | 227 330.00 | 10 962 890.00 | 1 700 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 049.00 | 227 330.00 | 10 776 758.00 | 1 700 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 840.00 | | 3 291.00 | 173 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675 645.00 | | 3 028 492.00 | 9 675 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | 68.00 | 8 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927 710.00 | 516 335.00 | 219 362.00 | 5 927 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 611.00 | 1 951.00 | | 52 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 100.00 | 514 384.00 | 219 362.00 | 5 875 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 138.00 | 14 869.00 | | 19 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 716.00 | 130 950.00 | | 33 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 360.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 882.00 | 183 310.00 | 166.00 | 33 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 019.00 | 198 179.00 | 166.00 | 53 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 869.00 | 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 691.00 | 462 691.00 | | 462 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 054.00 | 2 064 054.00 | | 2 064 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 974.00 | 1 231 872.00 | 1 710 103.00 | 2 941 974.00 |
VI Groupe et associés | 260 355.00 | 260 355.00 | | 260 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034 979.00 | | | 2 034 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 446.00 | | | 399 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 190.00 | 2 186 683.00 | 2 507.00 | 2 189 190.00 |
VW T.V.A. | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 475.00 | 2 524 372.00 | 1 710 103.00 | 4 234 475.00 |