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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 102.00 | 15 215.00 | 12 887.00 | 28 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 628.00 | 494 868.00 | 714 760.00 | 1 209 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 275.00 | 315 923.00 | 72 352.00 | 388 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 703.00 | 826 006.00 | 802 697.00 | 1 628 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
BN En cours de production de biens | 162 652.00 | | 162 652.00 | 162 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 000.00 | 51 702.00 | 609 297.00 | 661 000.00 |
BZ Autres créances | 251 326.00 | | 251 326.00 | 251 326.00 |
CF Disponibilités | 317 880.00 | | 317 880.00 | 317 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 533.00 | 51 702.00 | 1 438 831.00 | 1 490 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 236.00 | 877 708.00 | 2 241 527.00 | 3 119 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 40 024.00 | 86 279.00 | | 40 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 211.00 | -46 256.00 | | 59 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 807.00 | 38 570.00 | | 33 807.00 |
DL TOTAL (I) | 533 773.00 | 479 325.00 | | 533 773.00 |
DP Provisions pour risques | 45 900.00 | 32 540.00 | | 45 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 900.00 | 32 540.00 | | 45 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 437.00 | 890 360.00 | | 737 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 525.00 | 300 541.00 | | 243 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 758.00 | 12 181.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 220.00 | 452 046.00 | | 494 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 079.00 | 171 806.00 | | 158 079.00 |
EA Autres dettes | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 854.00 | 1 826 934.00 | | 1 661 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 527.00 | 2 338 799.00 | | 2 241 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 999.00 | 1 826 934.00 | | 1 058 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 550.00 | | 10 193.00 | 1 653 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 040.00 | 1 628 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 040.00 | 1 597 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 749.00 | | 10 193.00 | 1 622 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 282.00 | 144 138.00 | 10 414.00 | 692 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 5 242.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 309.00 | 138 896.00 | 10 414.00 | 682 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 540.00 | 18 360.00 | 5 000.00 | 32 540.00 |
6T Sur comptes clients | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 242.00 | 18 360.00 | 5 000.00 | 84 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 360.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 363.00 | 66 675.00 | 166 688.00 | 233 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 220.00 | 494 220.00 | | 494 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 558 203.00 | 558 203.00 | | 558 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
VB T. V. A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VC Groupe et associés | 210 138.00 | 210 138.00 | | 210 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 603.00 | 295 436.00 | 436 167.00 | 731 603.00 |
VI Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 303.00 | | | 228 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 647.00 | 815 096.00 | 103 551.00 | 918 647.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 096.00 | 1 056 241.00 | 602 855.00 | 1 659 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 180.00 | 12 735.00 | | 15 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 413.00 | 72 449.00 | | 93 413.00 |
ST Autres comptes | 301 418.00 | 291 321.00 | | 301 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 900.00 | 141 379.00 | | 89 900.00 |
YT Sous‐traitance | 399 634.00 | 269 096.00 | | 399 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 807.00 | 15 726.00 | | 47 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 654.00 | 17 661.00 | | 14 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 834.00 | 30 396.00 | | 29 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 796.00 | 346 315.00 | | 412 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 119.00 | 251 399.00 | | 289 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 434.00 | 789 971.00 | | 944 434.00 |