| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 452.00 | -3 247 505.00 | 178 946.00 | 3 426 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 604.00 | -3 247 505.00 | 179 099.00 | 3 426 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 241.00 | | 1 007 241.00 | 1 007 241.00 |
BZ Autres créances | 306 125.00 | | 306 125.00 | 306 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 925.00 | | 1 450 925.00 | 1 450 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 529.00 | -3 247 505.00 | 1 630 024.00 | 4 877 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 78 520.00 | 34 696.00 | | 78 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | 43 824.00 | | 33 325.00 |
DK Provisions réglementées | 41 610.00 | 63 137.00 | | 41 610.00 |
DL TOTAL (I) | 186 994.00 | 175 196.00 | | 186 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 085.00 | 73 091.00 | | 78 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 085.00 | 73 091.00 | | 78 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 1 524.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 439.00 | 1 315 977.00 | | 1 283 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 918.00 | 38 910.00 | | 36 918.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 945.00 | 1 356 411.00 | | 1 364 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 024.00 | 1 604 698.00 | | 1 630 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044.00 | 1 524.00 | | 2 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 784.00 | |
FM Production stockée | | | -32 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 421 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 562.00 | 21 779.00 | | 27 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | 13 706.00 | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 528.00 | 8 073.00 | | 21 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 17 732.00 | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 343.00 | 8 519 371.00 | | 6 664 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 020.00 | 8 475 547.00 | | 6 631 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | 43 824.00 | | 33 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 091.00 | 4 994.00 | | 73 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 902.00 | 1 362 902.00 | | 1 362 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313 365.00 | 1 313 365.00 | | 1 313 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 518.00 | 1 313 365.00 | 152.00 | 1 313 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 945.00 | 1 364 945.00 | | 1 364 945.00 |