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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 794.00 | 358 867.00 | 19 926.00 | 378 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 304.00 | 390 313.00 | 329 991.00 | 720 304.00 |
BT Marchandises | 785 228.00 | 36 423.00 | 748 805.00 | 785 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 370.00 | 36 423.00 | 964 946.00 | 1 001 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 674.00 | 426 736.00 | 1 294 937.00 | 1 721 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 984 000.00 | 983 000.00 | | 984 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 148.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 084.00 | 101 352.00 | | 163 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 184.00 | 1 102 100.00 | | 1 165 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 60 000.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 830.00 | 42 847.00 | | 31 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 707.00 | 30 171.00 | | 24 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 37 899.00 | | 29 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 429.00 | 21 639.00 | | 42 429.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 896.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 754.00 | 193 452.00 | | 129 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 937.00 | 1 295 552.00 | | 1 294 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 047.00 | 163 281.00 | | 105 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 918.00 | | 811 918.00 | 811 918.00 |
FG Production vendue services | 209 433.00 | | 209 433.00 | 209 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 351.00 | | 1 021 351.00 | 1 021 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 1 632.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 12 132.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 4 138.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 998.00 | 35 036.00 | | 50 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 515.00 | 918 485.00 | | 1 084 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 431.00 | 817 134.00 | | 921 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 084.00 | 101 352.00 | | 163 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 245.00 | | 4 059.00 | 716 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 680.00 | | 4 059.00 | 404 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 258.00 | 6 055.00 | | 384 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 758.00 | 6 055.00 | | 382 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 889.00 | | 13 466.00 | 49 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 889.00 | | 13 466.00 | 49 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 889.00 | | 13 466.00 | 49 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |