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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 5 109.00 | 15 689.00 | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 496 677.00 | 39 330.00 | 457 347.00 | 496 677.00 |
AP Constructions | 442 822.00 | 240 981.00 | 201 841.00 | 442 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 499.00 | 177 733.00 | 94 767.00 | 272 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 726.00 | 256 089.00 | 108 637.00 | 364 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 855.00 | 719 242.00 | 881 614.00 | 1 600 855.00 |
BT Marchandises | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 102 057.00 | | 102 057.00 | 102 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 488 294.00 | | 488 294.00 | 488 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 213.00 | | 866 213.00 | 866 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 068.00 | 719 242.00 | 1 747 827.00 | 2 467 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 782 179.00 | 672 359.00 | | 782 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 173.00 | 109 820.00 | | 262 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 427.00 | 824 254.00 | | 1 086 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 101.00 | 981 054.00 | | 272 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 046.00 | 168 091.00 | | 45 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 532.00 | 146 889.00 | | 176 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 721.00 | 119 690.00 | | 167 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 400.00 | 1 415 855.00 | | 661 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 827.00 | 2 240 110.00 | | 1 747 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 032.00 | 1 231 302.00 | | 444 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 500.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 786.00 | | 98 028.00 | 1 544 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 959.00 | 1 600 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 959.00 | 1 080 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 475.00 | | | 517 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 979.00 | | 98 028.00 | 1 023 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 906.00 | 91 092.00 | 35 086.00 | 623 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 889.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 686.00 | 90 203.00 | 35 086.00 | 619 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 532.00 | 176 532.00 | | 176 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VC Groupe et associés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 525.00 | 54 158.00 | 181 672.00 | 271 525.00 |
VI Groupe et associés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 303.00 | | | 807 303.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 524.00 | 118 192.00 | 3 332.00 | 121 524.00 |
VW T.V.A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 400.00 | 444 032.00 | 181 672.00 | 661 400.00 |