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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 838.00 | 64 718.00 | 1 120.00 | 65 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 638.00 | 64 718.00 | 23 920.00 | 88 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 409.00 | | 797 409.00 | 797 409.00 |
BZ Autres créances | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
CF Disponibilités | 558 887.00 | | 558 887.00 | 558 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 524.00 | | 937 524.00 | 937 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 638.00 | | 2 365 638.00 | 2 365 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 275.00 | 64 718.00 | 2 389 557.00 | 2 454 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 869.00 | -18 660.00 | | 36 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | 55 529.00 | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 117 254.00 | 80 869.00 | | 117 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 1 080.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 086.00 | 446 653.00 | | 534 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 737.00 | 371 273.00 | | 296 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 606.00 | 1 371 633.00 | | 1 440 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 305.00 | 2 190 639.00 | | 2 272 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 557.00 | 2 271 508.00 | | 2 389 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 304.00 | 2 190 639.00 | | 2 272 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 1 080.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 454 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 711 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 641.00 | 2 782 714.00 | | 2 721 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 257.00 | 2 727 185.00 | | 2 685 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 385.00 | 55 529.00 | | 36 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 346.00 | | 1 250.00 | 106 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 958.00 | 88 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 264.00 | 65 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 852.00 | | 1 250.00 | 82 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 450.00 | 773.00 | 18 505.00 | 82 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 802.00 | 773.00 | 17 857.00 | 81 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 086.00 | 534 086.00 | | 534 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 737.00 | 296 737.00 | | 296 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440 605.00 | 1 440 605.00 | | 1 440 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 797 409.00 | 797 409.00 | | 797 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 524.00 | 937 524.00 | | 937 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 550.00 | 1 806 750.00 | 22 800.00 | 1 829 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 304.00 | 2 272 304.00 | | 2 272 304.00 |