| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
AH Fonds commercial | 6 477 111.00 | 2 322 594.00 | 4 154 516.00 | 6 477 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989 460.00 | 1 246 972.00 | 742 488.00 | 1 989 460.00 |
AN Terrains | 111 824.00 | 55 655.00 | 56 168.00 | 111 824.00 |
AP Constructions | 466 390.00 | 285 706.00 | 180 684.00 | 466 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 523.00 | 2 463 771.00 | 160 751.00 | 2 624 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 308 888.00 | 5 346 190.00 | 962 698.00 | 6 308 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 063 605.00 | 11 735 542.00 | 6 328 063.00 | 18 063 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 514 295.00 | | 4 514 295.00 | 4 514 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 716 281.00 | 860 214.00 | 16 856 067.00 | 17 716 281.00 |
BZ Autres créances | 860 010.00 | | 860 010.00 | 860 010.00 |
CF Disponibilités | 955 253.00 | | 955 253.00 | 955 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 154 011.00 | 860 214.00 | 23 293 797.00 | 24 154 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 217 617.00 | 12 595 756.00 | 29 621 860.00 | 42 217 617.00 |
CU Autres participations | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 384.00 | 4 096 384.00 | | 4 096 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 638.00 | 409 638.00 | | 409 638.00 |
DG Autres réserves | 5 870 460.00 | 5 870 460.00 | | 5 870 460.00 |
DH Report à nouveau | -6 433 494.00 | -5 088 645.00 | | -6 433 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 803.00 | -1 344 849.00 | | -1 058 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 309.00 | 4 030 113.00 | | 2 971 309.00 |
DP Provisions pour risques | 103 127.00 | 93 127.00 | | 103 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 079.00 | 561 314.00 | | 530 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 206.00 | 654 441.00 | | 633 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 517.00 | 1 165 390.00 | | 204 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290 750.00 | 3 036 635.00 | | 3 290 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 909.00 | 6 773 056.00 | | 3 048 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 812.00 | 2 243 977.00 | | 1 491 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | 340 992.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 17 980 103.00 | 12 857 606.00 | | 17 980 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 017 344.00 | 26 417 658.00 | | 26 017 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 860.00 | 31 102 213.00 | | 29 621 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 726 593.00 | 23 381 023.00 | | 22 726 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 981 969.00 | | 60 981 969.00 | 60 981 969.00 |
FG Production vendue services | 8 491 265.00 | | 8 491 265.00 | 8 491 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 473 235.00 | | 69 473 235.00 | 69 473 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 362 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 525 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 138 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 789 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 215 138.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 664.00 | 37 954.00 | | 44 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 664.00 | 37 954.00 | | 44 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | 6 334.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 6 334.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 138.00 | 31 620.00 | | 43 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 909 209.00 | 89 477 735.00 | | 70 909 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 968 013.00 | 90 822 584.00 | | 71 968 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 803.00 | -1 344 849.00 | | -1 058 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 873 229.00 | | 460 840.00 | 17 873 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 440.00 | 70 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 367.00 | 266 096.00 | 18 063 605.00 | 4 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 481 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 237 656.00 | 9 511 626.00 | 4 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481 225.00 | | | 8 481 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 292 810.00 | | 460 840.00 | 9 292 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847 279.00 | 554 826.00 | 236 129.00 | 7 847 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832 626.00 | 554 826.00 | 236 129.00 | 7 832 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 441.00 | 10 000.00 | 31 234.00 | 654 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 111 878.00 | 457 688.00 | | 3 111 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 276 545.00 | 144 825.00 | 561 156.00 | 1 276 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388 423.00 | 602 513.00 | 561 156.00 | 4 388 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042 865.00 | 612 513.00 | 592 391.00 | 5 042 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 513.00 | 592 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 909.00 | 3 048 909.00 | | 3 048 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 311.00 | 628 311.00 | | 628 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 099.00 | 444 099.00 | | 444 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 103.00 | 343 103.00 | | 343 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 17 716 281.00 | 17 716 281.00 | | 17 716 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 381 751.00 | 381 751.00 | | 381 751.00 |
VC Groupe et associés | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 517.00 | 204 517.00 | | 204 517.00 |
VI Groupe et associés | 17 637 000.00 | 17 637 000.00 | | 17 637 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VP Divers | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 858.00 | 235 858.00 | | 235 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 732.00 | 350 732.00 | | 350 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 581 344.00 | 18 580 373.00 | 971.00 | 18 581 344.00 |
VW T.V.A. | 183 542.00 | 183 542.00 | | 183 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 726 593.00 | 22 726 593.00 | | 22 726 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 486.00 | 391 721.00 | | 355 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 347.00 | 59 424.00 | | 61 347.00 |
ST Autres comptes | 8 546 313.00 | 9 293 850.00 | | 8 546 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 989.00 | 531 224.00 | | 537 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790 101.00 | 2 072 605.00 | | 1 790 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 248.00 | 447 707.00 | | 202 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 127.00 | 47 342.00 | | 26 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 613.00 | 439 063.00 | | 381 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 901 576.00 | 13 333 088.00 | | 9 901 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 849 633.00 | 11 598 922.00 | | 9 849 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 138 000.00 | 12 404 813.00 | | 11 138 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |