| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
AH Fonds commercial | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 589.00 | 32 304.00 | 6 284.00 | 38 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 350.00 | 118 487.00 | 126 862.00 | 245 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 924.00 | 167 634.00 | 581 289.00 | 748 924.00 |
BT Marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 471.00 | 50 891.00 | 290 579.00 | 341 471.00 |
BZ Autres créances | 288 373.00 | | 288 373.00 | 288 373.00 |
CF Disponibilités | 865 453.00 | | 865 453.00 | 865 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 747.00 | 50 891.00 | 1 475 855.00 | 1 526 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 671.00 | 218 526.00 | 2 057 145.00 | 2 275 671.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 704.00 | | | 286 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
DL TOTAL (I) | 545 694.00 | | | 545 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 340.00 | | | 606 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 398.00 | | | 274 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 116.00 | | | 193 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 446.00 | | | 381 446.00 |
EA Autres dettes | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 450.00 | | | 1 511 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 145.00 | | | 2 057 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 048.00 | | | 1 444 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 761.00 | | 109 403.00 | 702 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 239.00 | 748 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 239.00 | 283 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 643.00 | | | 414 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 925.00 | | 101 253.00 | 245 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 192.00 | | 8 149.00 | 42 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 867.00 | 57 919.00 | 48 151.00 | 157 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 2 086.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 110.00 | 55 833.00 | 48 151.00 | 143 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 398.00 | 274 398.00 | | 274 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 117.00 | 193 117.00 | | 193 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 447.00 | 381 447.00 | | 381 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
UX Autres créances clients | 341 471.00 | 341 471.00 | | 341 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 341.00 | 538 939.00 | 67 402.00 | 606 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 374.00 | 288 374.00 | | 288 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 688.00 | 659 846.00 | 37 842.00 | 697 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 451.00 | 1 444 049.00 | 67 402.00 | 1 511 451.00 |