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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 862.00 | 1 469.00 | 25 394.00 | 26 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 580.00 | 17 002.00 | 9 578.00 | 26 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 173.00 | 1 860 487.00 | 806 686.00 | 2 667 173.00 |
AX Avances et acomptes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 480.00 | 1 878 958.00 | 854 522.00 | 2 733 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 946.00 | 2 940.00 | 206 006.00 | 208 946.00 |
BZ Autres créances | 205 673.00 | | 205 673.00 | 205 673.00 |
CF Disponibilités | 807 037.00 | | 807 037.00 | 807 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 587.00 | 2 940.00 | 1 251 647.00 | 1 254 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 067.00 | 1 881 898.00 | 2 106 169.00 | 3 988 067.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 432.00 | 23 124.00 | | 14 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 51 910.00 | 43 218.00 | | 51 910.00 |
DH Report à nouveau | 930 074.00 | 1 340 571.00 | | 930 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 115.00 | 244 159.00 | | 123 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 511.00 | 1 656 052.00 | | 1 124 511.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 529.00 | 263 707.00 | | 553 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 15 336.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 241.00 | 56 964.00 | | 44 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 738.00 | 177 678.00 | | 173 738.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 657.00 | 513 684.00 | | 981 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 169.00 | 2 169 736.00 | | 2 106 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 958.00 | 309 896.00 | 142 836.00 | 1 878 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 958.00 | 309 896.00 | 142 836.00 | 1 878 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 370.00 | 354 370.00 | | 354 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 502.00 | 354 370.00 | 8 132.00 | 362 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 168.00 | 1 083 168.00 | | 1 083 168.00 |