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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 194.00 | 64 628.00 | 3 565.00 | 68 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
072 Créances – Autres | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
084 Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
110 Total général Actif | 108 613.00 | 64 628.00 | 43 984.00 | 108 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
222 Production stockée | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
242 Autres charges externes. | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |