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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 252.00 | 65 741.00 | 511.00 | 66 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 058.00 | 409 434.00 | 124 624.00 | 534 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 480.00 | 294 682.00 | 50 798.00 | 345 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 320.00 | 769 857.00 | 199 463.00 | 969 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 231.00 | | 334 231.00 | 334 231.00 |
BN En cours de production de biens | 412 202.00 | | 412 202.00 | 412 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 203.00 | 22 575.00 | 643 628.00 | 666 203.00 |
BZ Autres créances | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
CF Disponibilités | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 146.00 | | 112 146.00 | 112 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 636.00 | 22 575.00 | 1 684 061.00 | 1 706 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 956.00 | 792 432.00 | 1 883 524.00 | 2 675 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
DH Report à nouveau | 227 834.00 | 521 233.00 | | 227 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 586.00 | -293 399.00 | | 40 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 369.00 | 23 129.00 | | 15 369.00 |
DL TOTAL (I) | 546 044.00 | 513 219.00 | | 546 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 823.00 | 711 236.00 | | 619 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 5 612.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 904.00 | 297 952.00 | | 363 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 341.00 | 406 275.00 | | 296 341.00 |
EA Autres dettes | 53 326.00 | 56 884.00 | | 53 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 371.00 | 7 981.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 480.00 | 1 485 940.00 | | 1 337 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 524.00 | 1 999 159.00 | | 1 883 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 505 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 505 575.00 | |
FM Production stockée | | | -68 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 885.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 760.00 | 27 760.00 | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 620.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725.00 | 27 140.00 | | 7 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 836.00 | 3 486 524.00 | | 3 468 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 251.00 | 3 779 923.00 | | 3 428 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 586.00 | -293 399.00 | | 40 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 856.00 | | 6 464.00 | 962 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 074.00 | | 6 464.00 | 873 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 972.00 | 78 885.00 | | 690 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 708.00 | 3 033.00 | | 62 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 264.00 | 75 852.00 | | 628 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 904.00 | 363 904.00 | | 363 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 341.00 | 296 341.00 | | 296 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 823.00 | 619 823.00 | | 619 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 613.00 | 871 613.00 | | 871 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 213.00 | 873 213.00 | | 873 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 480.00 | 1 337 480.00 | | 1 337 480.00 |