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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 305.00 | 7 193.00 | 38 112.00 | 45 305.00 |
BP En cours de production de services | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 275.00 | 7 193.00 | 81 082.00 | 88 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
FM Production stockée | | | -5 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 844.00 | | | 125 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892.00 | 301.00 | | 6 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 301.00 | | 4 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |