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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 814.00 | 92 607.00 | 4 206.00 | 96 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 481.00 | 146 461.00 | 25 020.00 | 171 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 540.00 | 264 244.00 | 336 296.00 | 600 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 657.00 | 264 244.00 | 402 412.00 | 666 657.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 305 163.00 | 300 575.00 | | 305 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 325.00 | 4 588.00 | | -45 325.00 |
DL TOTAL (I) | 264 878.00 | 310 203.00 | | 264 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 515.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 38 913.00 | | 72 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 652.00 | 49 474.00 | | 63 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 612.00 | | |
EA Autres dettes | 263.00 | 434.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 534.00 | 106 948.00 | | 137 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 412.00 | 417 151.00 | | 402 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 534.00 | 106 948.00 | | 137 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 853.00 | | 618 853.00 | 618 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 853.00 | | 618 853.00 | 618 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 21 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 035.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 133.00 | 932 118.00 | | 693 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 458.00 | 927 530.00 | | 738 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 325.00 | 4 588.00 | | -45 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 475.00 | 95 133.00 | | 70 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 458.00 | | 9 694.00 | 608 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 612.00 | 600 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 612.00 | 268 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 930.00 | | | 327 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 213.00 | | 9 694.00 | 276 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 360.00 | 12 364.00 | 5 479.00 | 257 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 760.00 | 416.00 | | 24 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 601.00 | 11 947.00 | 5 479.00 | 232 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 944.00 | 49 630.00 | 4 313.00 | 53 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 574.00 | 21 556.00 | | 19 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 377.00 | 20 594.00 | | 36 377.00 |
ST Autres comptes | 182 021.00 | 226 260.00 | | 182 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 410.00 | 63 896.00 | | 54 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 690.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 334.00 | 23 246.00 | | 21 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 808.00 | 310 750.00 | | 272 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |