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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 4 308.00 | 1 181.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 2 993.00 | 360.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 141.00 | 79 272.00 | 47 869.00 | 127 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 182.00 | 86 573.00 | 136 608.00 | 223 182.00 |
BT Marchandises | 225 214.00 | | 225 214.00 | 225 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CF Disponibilités | 394 019.00 | | 394 019.00 | 394 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 887.00 | | 821 887.00 | 821 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 069.00 | 86 573.00 | 958 496.00 | 1 045 069.00 |
CU Autres participations | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 465 185.00 | | | 465 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
DL TOTAL (I) | 564 961.00 | | | 564 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 534.00 | | | 393 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 496.00 | | | 958 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 767.00 | | | 383 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 085.00 | | 25 849.00 | 198 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 223 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 130 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 400.00 | | 24 847.00 | 106 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 195.00 | | 1 001.00 | 86 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 361.00 | 13 965.00 | 752.00 | 73 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 946.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | 13 019.00 | 752.00 | 69 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 093.00 | 8 326.00 | 9 767.00 | 18 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 983.00 | | | 407 983.00 |
VP Divers | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 114.00 | 202 653.00 | 14 460.00 | 217 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 534.00 | 383 767.00 | 9 767.00 | 393 534.00 |