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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 1 329.00 | 650.00 | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 288.00 | 116 898.00 | 39 389.00 | 156 288.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 466.00 | 118 227.00 | 55 239.00 | 173 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
060 Stock marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
084 Disponibilités | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
110 Total général Actif | 239 504.00 | 118 227.00 | 121 277.00 | 239 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 508.00 | 358 353.00 | | 395 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 118.00 | 153 812.00 | | 171 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 5 563.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 483.00 | 517 774.00 | | 567 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 716.00 | 203 349.00 | | 231 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -1 003.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 93 461.00 | 88 978.00 | | 93 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 953.00 | 12 637.00 | | 16 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 554.00 | 100 402.00 | | 101 554.00 |
252 Charges sociales | 53 701.00 | 51 243.00 | | 53 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 497.00 | 8 804.00 | | 6 497.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | 56.00 | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 826.00 | 464 466.00 | | 504 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 656.00 | 53 308.00 | | 62 656.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 113.00 | 53 336.00 | | 65 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |