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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30.00 | |
AN Terrains | | | 35 000.00 | |
AP Constructions | | | 327 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 062.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 90 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 529 861.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 482.00 | |
BT Marchandises | | | 3 389 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 616 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 311 056.00 | |
CF Disponibilités | | | 298 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 673 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 203 382.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 342.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 610.00 | 873 610.00 | | 873 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DG Autres réserves | 1 931 713.00 | 1 760 203.00 | | 1 931 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 950.00 | 171 510.00 | | 407 950.00 |
DK Provisions réglementées | 17 083.00 | 32 918.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 636.00 | 2 875 520.00 | | 3 267 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 898.00 | 1 272 125.00 | | 1 004 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 715.00 | 24 285.00 | | 13 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 709.00 | 519 919.00 | | 773 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 424.00 | 21 520.00 | | 143 424.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 746.00 | 1 838 086.00 | | 1 935 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 382.00 | 4 713 606.00 | | 5 203 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 137.00 | 1 281 181.00 | | 1 458 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 024.00 | 600 000.00 | | 400 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 104.00 | | 94 547.00 | 1 395 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 1 489 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 1 473 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 233.00 | | 94 062.00 | 1 380 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | 485.00 | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 071.00 | 70 719.00 | 355.00 | 889 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 41.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 228.00 | 70 678.00 | 355.00 | 887 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 709.00 | 773 709.00 | | 773 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 615 832.00 | 615 832.00 | | 615 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
VC Groupe et associés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 898.00 | 127 290.00 | 414 348.00 | 604 898.00 |
VI Groupe et associés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 634.00 | | | 604 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 866.00 | | | 871 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 011.00 | 932 911.00 | 100.00 | 933 011.00 |
VW T.V.A. | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 746.00 | 1 458 137.00 | 414 348.00 | 1 935 746.00 |