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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 058.00 | 26 190.00 | 2 868.00 | 29 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 688.00 | 16 909.00 | 3 779.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 429.00 | 43 600.00 | 9 829.00 | 53 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 711.00 | | 211 711.00 | 211 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 139.00 | 43 600.00 | 221 539.00 | 265 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 897.00 | 76 594.00 | | 99 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 068.00 | 28 303.00 | | -36 068.00 |
DL TOTAL (I) | 74 829.00 | 115 897.00 | | 74 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 809.00 | 4 986.00 | | 83 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 384.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 10 346.00 | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | 38 637.00 | | 50 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 710.00 | 54 353.00 | | 146 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 539.00 | 170 250.00 | | 221 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 710.00 | 54 353.00 | | 66 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 23.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 145.00 | | 398 145.00 | 398 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 145.00 | | 398 145.00 | 398 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 512.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 600.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 010.00 | 482 467.00 | | 425 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 079.00 | 454 165.00 | | 461 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 068.00 | 28 303.00 | | -36 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 394.00 | | 35.00 | 53 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 35.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 4 020.00 | | 39 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 901.00 | 2 289.00 | | 23 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 1 731.00 | | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 756.00 | 3 756.00 | 80 000.00 | 83 756.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 710.00 | 66 710.00 | 80 000.00 | 146 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | 5 655.00 | | 7 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 314.00 | 8 298.00 | | 7 314.00 |
ST Autres comptes | 40 224.00 | 33 401.00 | | 40 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 726.00 | 22 613.00 | | 26 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 2 571.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | 8 226.00 | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 033.00 | 43 576.00 | | 32 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 074.00 | 5 407.00 | | 6 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 264.00 | 64 312.00 | | 74 264.00 |