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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
AH Fonds commercial | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 10 416.00 | 2 000.00 | 12 416.00 |
AP Constructions | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 47.00 | 679.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 447.00 | 224 160.00 | 8 287.00 | 232 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 293.00 | 251 102.00 | 123 191.00 | 374 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BT Marchandises | 329 805.00 | | 329 805.00 | 329 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CF Disponibilités | 186 134.00 | | 186 134.00 | 186 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 221.00 | | 551 221.00 | 551 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 513.00 | 251 102.00 | 674 412.00 | 925 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 186 961.00 | 160 401.00 | | 186 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 484.00 | 26 560.00 | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 313 944.00 | 302 461.00 | | 313 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 459.00 | 54 537.00 | | 171 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | 44 638.00 | | 20 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | 120 232.00 | | 85 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 205.00 | 72 199.00 | | 83 205.00 |
EA Autres dettes | | 9 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 467.00 | 300 858.00 | | 360 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 412.00 | 603 319.00 | | 674 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 008.00 | 287 512.00 | | 359 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 850.00 | | 666 850.00 | 666 850.00 |
FG Production vendue services | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 278.00 | | 713 278.00 | 713 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 581.00 | 4 959.00 | | 13 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | 583.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 2 500.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 28 045.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 909.00 | 4 267.00 | | 95 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 909.00 | 9 740.00 | | 95 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 909.00 | 18 304.00 | | -25 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 258.00 | 1 064 700.00 | | 816 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 774.00 | 1 038 140.00 | | 804 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 484.00 | 26 560.00 | | 11 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 109.00 | 4 925.00 | | 4 109.00 |