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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 733.00 | 22 223.00 | 3 510.00 | 25 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 643.00 | 21 605.00 | 14 038.00 | 35 643.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 550.00 | 45 048.00 | 23 502.00 | 68 550.00 |
BT Marchandises | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 723.00 | 13 500.00 | 249 223.00 | 262 723.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 269 015.00 | | 269 015.00 | 269 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 155.00 | 13 500.00 | 532 655.00 | 546 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 705.00 | 58 548.00 | 556 157.00 | 614 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 254 495.00 | 240 472.00 | | 254 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 646.00 | 14 023.00 | | 32 646.00 |
DL TOTAL (I) | 310 407.00 | 277 760.00 | | 310 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 869.00 | 100 428.00 | | 10 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 11 199.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | 88 462.00 | | 104 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 563.00 | 89 528.00 | | 103 563.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 944.00 | 17 684.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 751.00 | 307 301.00 | | 245 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 157.00 | 585 062.00 | | 556 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 428.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 451.00 | | 15 152.00 | 54 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 68 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 61 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 506.00 | | 14 922.00 | 47 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 230.00 | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 492.00 | 4 607.00 | 1 052.00 | 41 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 272.00 | 4 607.00 | 1 052.00 | 40 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UP Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 262 723.00 | 262 723.00 | | 262 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 332.00 | 6 489.00 | 3 843.00 | 10 332.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 937.00 | 268 982.00 | 5 954.00 | 274 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 751.00 | 241 908.00 | 3 843.00 | 245 751.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |