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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 331.00 | | 256 331.00 | 256 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 821.00 | 163 717.00 | 11 103.00 | 174 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 992.00 | 234 318.00 | 31 673.00 | 265 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 506.00 | 402 976.00 | 310 529.00 | 713 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BN En cours de production de biens | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 425 477.00 | | 425 477.00 | 425 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 533.00 | | 608 533.00 | 608 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 040.00 | 402 976.00 | 919 063.00 | 1 322 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 228.00 | 446 158.00 | | 446 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 657.00 | 103 670.00 | | 122 657.00 |
DL TOTAL (I) | 579 886.00 | 560 828.00 | | 579 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 123.00 | 53 840.00 | | 32 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 587.00 | 73 182.00 | | 113 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 685.00 | 44 066.00 | | 85 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 556.00 | 71 334.00 | | 103 556.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 161.00 | 2 222.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 177.00 | 244 646.00 | | 339 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 063.00 | 805 475.00 | | 919 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 124.00 | 14 235.00 | 17 889.00 | 32 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 590.00 | 207 701.00 | 17 889.00 | 225 590.00 |