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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 022.00 | 38 827.00 | 4 195.00 | 43 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 876.00 | 38 827.00 | 126 048.00 | 164 876.00 |
BT Marchandises | 2 430 626.00 | | 2 430 626.00 | 2 430 626.00 |
BZ Autres créances | 510 509.00 | | 510 509.00 | 510 509.00 |
CF Disponibilités | 190 359.00 | | 190 359.00 | 190 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 066.00 | | 3 148 066.00 | 3 148 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 942.00 | 38 827.00 | 3 274 115.00 | 3 312 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 644.00 | | | 585 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 643 918.00 | | | 643 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 362.00 | | | 1 417 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -253 038.00 | | | -253 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 546.00 | | | 1 232 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 196.00 | | | 2 630 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 115.00 | | | 3 274 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 873.00 | | | 1 630 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 703.00 | | 1 173.00 | 513 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 110 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 164 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 849.00 | | 1 173.00 | 41 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 695.00 | | | 460 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 220.00 | 9 607.00 | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 220.00 | 9 607.00 | | 29 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 546.00 | 1 232 546.00 | | 1 232 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 203 391.00 | 203 391.00 | | 203 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 362.00 | 165 000.00 | 1 252 362.00 | 1 417 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 776.00 | 527 081.00 | 10 695.00 | 537 776.00 |
VW T.V.A. | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 234.00 | 1 630 873.00 | 1 252 362.00 | 2 883 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
ST Autres comptes | 2 974 535.00 | | | 2 974 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
YT Sous‐traitance | 2 264 636.00 | | | 2 264 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 174.00 | | | 2 168 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 875 517.00 | | | 1 875 517.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 319 898.00 | | | 5 319 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |