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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 986 048.00 | 14 837.00 | 2 971 212.00 | 2 986 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 986 048.00 | 14 837.00 | 2 971 212.00 | 2 986 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
110 Total général Actif | 2 988 427.00 | 14 837.00 | 2 973 591.00 | 2 988 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 131.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 695 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 374 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 973 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 777.00 | 524 488.00 | | 526 777.00 |
230 Autres produits | 5 107.00 | 6 061.00 | | 5 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 884.00 | 530 549.00 | | 531 884.00 |
242 Autres charges externes. | 39 341.00 | 29 235.00 | | 39 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | 3 807.00 | | 5 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 479.00 | 297 361.00 | | 326 479.00 |
252 Charges sociales | 143 401.00 | 134 394.00 | | 143 401.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 154.00 | 464 800.00 | | 515 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 730.00 | 65 749.00 | | 16 730.00 |
280 Produits financiers | 300 848.00 | 1 804.00 | | 300 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | 3 221.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 6 857.00 | 23 148.00 | | 6 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306 991.00 | 47 510.00 | | 306 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 674 337.00 | | | 2 674 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 546.00 | | | 2 546.00 |