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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 400.00 | |
AH Fonds commercial | | | 144 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 128 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 326 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 286 973.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 138.00 | |
BT Marchandises | | | 235 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 991.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 446 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 733 213.00 | |
CU Autres participations | | | 46.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 483.00 | 176 517.00 | | 150 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 019.00 | -26 033.00 | | 47 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 423.00 | 8.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 224 926.00 | 172 483.00 | | 224 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 680.00 | 249 063.00 | | 220 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 964.00 | 159 637.00 | | 120 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 935.00 | 38 406.00 | | 89 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 955.00 | 53 450.00 | | 75 955.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 286.00 | 501 309.00 | | 508 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 213.00 | 673 793.00 | | 733 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 461 313.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 134.00 | 40 428.00 | 105.00 | 273 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 424.00 | 40 428.00 | 105.00 | 272 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 680.00 | 57 106.00 | 163 574.00 | 220 680.00 |
VI Groupe et associés | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 920.00 | 75 248.00 | 10 672.00 | 85 920.00 |
VW T.V.A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 285.00 | 344 711.00 | 163 574.00 | 508 285.00 |