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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 230.00 | 26 230.00 | 27 001.00 | 53 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 567.00 | 30 192.00 | 41 374.00 | 71 567.00 |
AX Avances et acomptes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 658.00 | 56 422.00 | 216 236.00 | 272 658.00 |
BT Marchandises | 87 434.00 | 10 407.00 | 77 027.00 | 87 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 264 502.00 | | 264 502.00 | 264 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 590.00 | 10 407.00 | 437 183.00 | 447 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 248.00 | 66 829.00 | 653 419.00 | 720 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 091.00 | 207 436.00 | | 232 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 173.00 | 84 655.00 | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 289 064.00 | 300 891.00 | | 289 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 27 218.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 418.00 | 99 112.00 | | 101 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 52 181.00 | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 072.00 | 29 818.00 | | 27 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 1 617.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 355.00 | 209 945.00 | | 364 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 419.00 | 510 836.00 | | 653 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 355.00 | 209 945.00 | | 164 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 543.00 | | 39 774.00 | 239 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 272 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 132 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 333.00 | | 39 774.00 | 99 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 190.00 | 16 891.00 | 6 659.00 | 46 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | 16 891.00 | 6 659.00 | 46 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
UX Autres créances clients | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 355.00 | 164 355.00 | 200 000.00 | 364 355.00 |