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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 968.00 | 16 121.00 | 848.00 | 16 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 706.00 | 212 889.00 | 1 818.00 | 214 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 751.00 | 6 632.00 | 61 119.00 | 67 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 426.00 | 235 642.00 | 2 483 784.00 | 2 719 426.00 |
BT Marchandises | 246 186.00 | 5 666.00 | 240 520.00 | 246 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 169 553.00 | | 169 553.00 | 169 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 007.00 | 5 666.00 | 476 341.00 | 482 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 433.00 | 241 307.00 | 2 960 126.00 | 3 201 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 751.00 | 445 290.00 | | 542 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 378.00 | 97 461.00 | | 152 378.00 |
DL TOTAL (I) | 915 130.00 | 762 751.00 | | 915 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 502.00 | 1 455 499.00 | | 1 273 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 121.00 | 435 893.00 | | 441 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 999.00 | 226 471.00 | | 209 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 223.00 | 79 118.00 | | 118 223.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 996.00 | 2 196 981.00 | | 2 044 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 126.00 | 2 959 732.00 | | 2 960 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 523.00 | 1 024 596.00 | | 933 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 121.00 | | | 441 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 701.00 | | | 2 722 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 275.00 | 67 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 2 719 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 675.00 | | | 231 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 873.00 | 2 136.00 | | 226 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 873.00 | 2 136.00 | | 226 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 554.00 | 78.00 | | 6 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 518.00 | 5 666.00 | 15 518.00 | 15 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 071.00 | 5 744.00 | 15 518.00 | 22 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 071.00 | 5 744.00 | 15 518.00 | 22 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 666.00 | 15 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 999.00 | 209 999.00 | | 209 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
UX Autres créances clients | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 385.00 | 160 913.00 | 690 685.00 | 1 272 385.00 |
VI Groupe et associés | 441 121.00 | 441 121.00 | | 441 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 020.00 | 66 269.00 | 67 751.00 | 134 020.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 996.00 | 933 523.00 | 690 685.00 | 2 044 996.00 |