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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 794.00 | | 580 794.00 | 580 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 007.00 | 85 637.00 | 9 370.00 | 95 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 823.00 | 193 960.00 | 8 862.00 | 202 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 187.00 | 279 598.00 | 610 589.00 | 890 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 218 566.00 | | 218 566.00 | 218 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 802.00 | | 370 802.00 | 370 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 990.00 | 279 598.00 | 981 391.00 | 1 260 990.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
DL TOTAL (I) | 458 032.00 | | | 458 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 332.00 | | | 294 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 358.00 | | | 523 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 391.00 | | | 981 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 012.00 | | | 519 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 822.00 | | 2 474 822.00 | 2 474 822.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 908.00 | | 2 475 908.00 | 2 475 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 464.00 | | | 2 501 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 598.00 | | | 2 261 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 314.00 | | 13 951.00 | 887 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 078.00 | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 890 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 794.00 | | | 580 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 680.00 | | 3 151.00 | 294 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 10 800.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 542.00 | 40 056.00 | | 239 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 542.00 | 40 056.00 | | 239 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 979.00 | 24 633.00 | 4 346.00 | 28 979.00 |
VI Groupe et associés | 294 332.00 | 294 332.00 | | 294 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 011.00 | 9 211.00 | 10 800.00 | 20 011.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 358.00 | 519 012.00 | 4 346.00 | 523 358.00 |