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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 459 310.00 | 117 682.00 | 341 628.00 | 459 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 2 857.00 | 1 401.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 740.00 | 292 095.00 | 438 646.00 | 730 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 309.00 | 412 634.00 | 828 675.00 | 1 241 309.00 |
BT Marchandises | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BZ Autres créances | 173 200.00 | 14 003.00 | 159 196.00 | 173 200.00 |
CF Disponibilités | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 320.00 | 14 003.00 | 306 317.00 | 320 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 629.00 | 426 637.00 | 1 134 991.00 | 1 561 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -861 845.00 | -666 379.00 | | -861 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 464.00 | -195 467.00 | | -105 464.00 |
DL TOTAL (I) | -966 309.00 | -860 845.00 | | -966 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 996.00 | 486 762.00 | | 456 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 972.00 | 1 123 566.00 | | 1 338 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | 245 036.00 | | 147 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 916.00 | 117 171.00 | | 62 916.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 391.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 362.00 | 115 331.00 | | 94 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 301.00 | 2 088 257.00 | | 2 101 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 991.00 | 1 227 411.00 | | 1 134 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 311.00 | | 967 311.00 | 967 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 311.00 | | 967 311.00 | 967 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 722.00 | 1 691.00 | | 24 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 722.00 | 2 293.00 | | 24 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | -2 293.00 | | -2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 570.00 | 923 689.00 | | 1 005 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 034.00 | 1 119 156.00 | | 1 111 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 464.00 | -195 467.00 | | -105 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 642.00 | | 1 755.00 | 1 272 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 088.00 | 1 241 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 838.00 | 734 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 082.00 | | 1 755.00 | 755 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 332.00 | 85 296.00 | 5 676.00 | 215 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 332.00 | 85 296.00 | 5 676.00 | 215 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 685.00 | | | 131 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 685.00 | | | 131 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 972.00 | 1 338 972.00 | | 1 338 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 859.00 | 43 696.00 | 201 861.00 | 456 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VP Divers | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 652.00 | 237 652.00 | 25 000.00 | 262 652.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 301.00 | 1 688 138.00 | 201 861.00 | 2 101 301.00 |