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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 858.00 | 9 142.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 648.00 | 10 858.00 | 147 790.00 | 158 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
084 Disponibilités | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
110 Total général Actif | 201 509.00 | 10 858.00 | 190 652.00 | 201 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 405.00 | | | 332 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 104.00 | | | 335 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
242 Autres charges externes. | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 977.00 | | | 312 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |