| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 487.00 | 24 410.00 | 80 076.00 | 104 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 630.00 | 24 410.00 | 161 220.00 | 185 630.00 |
060 Stock marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
110 Total général Actif | 223 103.00 | 24 410.00 | 198 693.00 | 223 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 757.00 | 6 464.00 | | 5 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 966.00 | 67 553.00 | | 110 966.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 1 346.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 906.00 | 75 364.00 | | 117 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 114.00 | 7 213.00 | | 9 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 029.00 | -3 664.00 | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 71 721.00 | 68 627.00 | | 71 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 2 194.00 | | 891.00 |
252 Charges sociales | 3 120.00 | 936.00 | | 3 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 209.00 | 7 936.00 | | 16 209.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 085.00 | 83 246.00 | | 102 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 821.00 | -7 882.00 | | 15 821.00 |
294 Charges financières | 3 412.00 | 2 611.00 | | 3 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 122.00 | -10 493.00 | | 12 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 574.00 | | | 182 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |