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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 956.00 | 31 209.00 | 38 748.00 | 69 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 606.00 | 31 209.00 | 40 398.00 | 71 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
060 Stock marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
110 Total général Actif | 101 236.00 | 31 209.00 | 70 027.00 | 101 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 661.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 704.00 | 4 044.00 | | 3 704.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 124.00 | 91 435.00 | | 90 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 569.00 | 4 600.00 | | 7 569.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 193.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 636.00 | 100 273.00 | | 101 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 756.00 | 1 496.00 | | 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 024.00 | 15 815.00 | | 10 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | -3 765.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 24 983.00 | 31 105.00 | | 24 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 1 180.00 | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 300.00 | 37 130.00 | | 36 300.00 |
252 Charges sociales | 19 206.00 | 20 138.00 | | 19 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | 6 894.00 | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 352.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 420.00 | 110 345.00 | | 101 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217.00 | -10 072.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 212.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 661.00 | -7 283.00 | | 2 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 024.00 | | | 6 024.00 |