| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 182.00 | 1 662.00 | 1 520.00 | 3 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 679.00 | 71 617.00 | 2 061.00 | 73 679.00 |
AH Fonds commercial | 222 917.00 | | 222 917.00 | 222 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 631 165.00 | | 5 631 165.00 | 5 631 165.00 |
AN Terrains | 2 453 991.00 | 542 716.00 | 1 911 275.00 | 2 453 991.00 |
AP Constructions | 8 245 613.00 | 5 199 591.00 | 3 046 022.00 | 8 245 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 136.00 | 719 859.00 | 423 277.00 | 1 143 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597 701.00 | 782 701.00 | 1 815 000.00 | 2 597 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 081.00 | | 167 081.00 | 167 081.00 |
AX Avances et acomptes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 917 435.00 | 7 679 782.00 | 13 237 653.00 | 20 917 435.00 |
BT Marchandises | 4 101 357.00 | 214 855.00 | 3 886 502.00 | 4 101 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 130.00 | 23 955.00 | 911 175.00 | 935 130.00 |
BZ Autres créances | 1 620 957.00 | | 1 620 957.00 | 1 620 957.00 |
CF Disponibilités | 405 971.00 | | 405 971.00 | 405 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 117.00 | 238 811.00 | 6 830 307.00 | 7 069 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 032 763.00 | 7 918 593.00 | 20 114 171.00 | 28 032 763.00 |
CU Autres participations | 367 636.00 | 361 636.00 | 6 000.00 | 367 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 454.00 | | | -1 024 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 469.00 | -1 024 454.00 | | -944 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 958 924.00 | -1 014 454.00 | | -1 958 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 168.00 | 608 508.00 | | 2 963 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 417 711.00 | 13 087 457.00 | | 15 417 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 1 364.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 868.00 | 665 561.00 | | 2 721 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 213.00 | 184 479.00 | | 528 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 363.00 | 1 871.00 | | 37 363.00 |
EA Autres dettes | 399 724.00 | 2 393.00 | | 399 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 185.00 | 983.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 073 094.00 | 14 552 614.00 | | 22 073 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 114 171.00 | 13 538 160.00 | | 20 114 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 417 711.00 | | | 15 417 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887 579.00 | | 6 887 579.00 | 6 887 579.00 |
FG Production vendue services | -14 179.00 | | -14 179.00 | -14 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 873 400.00 | | 6 873 400.00 | 6 873 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 855.00 | |
GE Autres charges | | | 74 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 706 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 069.00 | 55 518.00 | | 19 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 361 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 069.00 | 417 154.00 | | 19 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 069.00 | -416 320.00 | | -14 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 547.00 | -544.00 | | -28 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 137.00 | 3 524 693.00 | | 7 020 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 606.00 | 4 549 147.00 | | 7 964 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 469.00 | -1 024 454.00 | | -944 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 337 712.00 | | 8 593 723.00 | 12 337 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 20 917 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 927 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 14 609 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | 5 917 306.00 | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 348.00 | | 12 004 045.00 | 2 619 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707 910.00 | | -9 330 810.00 | 9 707 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 073.00 | 5 904 073.00 | 14 000.00 | 1 428 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 662.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 63 077.00 | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 533.00 | 5 839 334.00 | 14 000.00 | 1 419 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 734.00 | 310 893.00 | 118 771.00 | 22 734.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 370.00 | 334 848.00 | 118 771.00 | 384 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 370.00 | 334 848.00 | 118 771.00 | 384 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 855.00 | 118 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 868.00 | 2 721 868.00 | | 2 721 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 536.00 | 166 536.00 | | 166 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 724.00 | 399 724.00 | | 399 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 906 777.00 | 906 777.00 | | 906 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VB T. V. A. | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VC Groupe et associés | 188 845.00 | 188 845.00 | | 188 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963 168.00 | 806 647.00 | 2 072 809.00 | 2 963 168.00 |
VI Groupe et associés | 15 417 711.00 | 15 417 711.00 | | 15 417 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 501.00 | | | 405 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VP Divers | 85 705.00 | 85 705.00 | | 85 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 705.00 | 154 705.00 | | 154 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 828.00 | 1 043 828.00 | | 1 043 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 279.00 | 2 602 298.00 | 3 981.00 | 2 606 279.00 |
VW T.V.A. | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071 233.00 | 19 914 712.00 | 2 072 809.00 | 22 071 233.00 |