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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 133.00 | 2 985.00 | 1 148.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 272.00 | 15 453.00 | 16 819.00 | 32 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 936.00 | 13 127.00 | 7 809.00 | 20 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 387.00 | 31 565.00 | 40 822.00 | 72 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BN En cours de production de biens | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 836.00 | | 129 836.00 | 129 836.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 195.00 | | 254 195.00 | 254 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 582.00 | 31 565.00 | 295 017.00 | 326 582.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 550.00 | 14 659.00 | | 35 550.00 |
DL TOTAL (I) | 55 208.00 | 19 659.00 | | 55 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 926.00 | 73 150.00 | | 140 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 803.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 187.00 | 58 322.00 | | 51 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 721.00 | 27 856.00 | | 42 721.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 5 062.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 808.00 | 166 194.00 | | 239 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 017.00 | 185 852.00 | | 295 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 236.00 | 105 268.00 | | 191 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
FM Production stockée | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 1.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 1.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 51.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 51.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -50.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 2 428.00 | | 6 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 938.00 | 646 521.00 | | 765 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 389.00 | 631 862.00 | | 730 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 550.00 | 14 659.00 | | 35 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 408.00 | 3 648.00 | | 6 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 757.00 | | 13 630.00 | 58 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | | 13 630.00 | 39 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 142.00 | 15 424.00 | | 16 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | 1 378.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | 14 046.00 | | 14 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 926.00 | 92 354.00 | 48 572.00 | 140 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 808.00 | 191 236.00 | 48 572.00 | 239 808.00 |