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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 480.00 | 124 828.00 | 254 652.00 | 379 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 807.00 | 77 165.00 | 213 642.00 | 290 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 983.00 | 201 993.00 | 604 990.00 | 806 983.00 |
BP En cours de production de services | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 317.00 | 150.00 | 477 167.00 | 477 317.00 |
BZ Autres créances | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 266 236.00 | | 266 236.00 | 266 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 362.00 | 150.00 | 817 212.00 | 817 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 344.00 | 202 143.00 | 1 422 201.00 | 1 624 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 714.00 | 269 522.00 | | 226 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 842.00 | -42 808.00 | | 90 842.00 |
DL TOTAL (I) | 334 056.00 | 243 214.00 | | 334 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 031.00 | 759 006.00 | | 611 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 1 856.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 231.00 | 320 969.00 | | 317 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | 101 198.00 | | 110 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 4 340.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 146.00 | 1 187 368.00 | | 1 088 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 201.00 | 1 430 582.00 | | 1 422 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 196.00 | 619 722.00 | | 632 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 593.00 | | 232 977.00 | 601 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 588.00 | 806 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 588.00 | 670 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 593.00 | | 226 281.00 | 471 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 185.00 | 83 959.00 | 15 151.00 | 133 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 185.00 | 83 959.00 | 15 151.00 | 133 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 250.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 250.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 250.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 231.00 | 317 231.00 | | 317 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 477 137.00 | 477 137.00 | | 477 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 697.00 | 154 747.00 | 455 950.00 | 610 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 055.00 | 534 055.00 | | 534 055.00 |
VW T.V.A. | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 146.00 | 632 196.00 | 455 950.00 | 1 088 146.00 |