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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 192.00 | 20 496.00 | 695.00 | 21 192.00 |
AH Fonds commercial | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 16.00 | 505.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 839.00 | 46 363.00 | 52 476.00 | 98 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 327.00 | 66 875.00 | 169 452.00 | 236 327.00 |
BT Marchandises | 221 597.00 | 56 597.00 | 165 000.00 | 221 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
BZ Autres créances | 146 018.00 | 7 548.00 | 138 470.00 | 146 018.00 |
CF Disponibilités | 1 156 123.00 | | 1 156 123.00 | 1 156 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 511.00 | 64 145.00 | 1 541 366.00 | 1 605 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 838.00 | 131 020.00 | 1 710 818.00 | 1 841 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
CU Autres participations | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 866.00 | 234 291.00 | | 276 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 628.00 | 72 576.00 | | 71 628.00 |
DL TOTAL (I) | 392 494.00 | 350 866.00 | | 392 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 692.00 | 482 020.00 | | 367 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 828.00 | 28 956.00 | | 29 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 647.00 | 226 875.00 | | 204 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EA Autres dettes | 708 266.00 | 685 186.00 | | 708 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 323.00 | 1 423 037.00 | | 1 318 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 818.00 | 1 773 903.00 | | 1 710 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 491.00 | 421 644.00 | | 97 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 359.00 | | 39 598.00 | 237 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 630.00 | 236 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 630.00 | 99 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 424.00 | | 39 566.00 | 100 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 33.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 461.00 | 20 616.00 | 39 202.00 | 85 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 530.00 | 967.00 | | 19 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 931.00 | 19 649.00 | 39 202.00 | 65 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 597.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 266.00 | 708 266.00 | | 708 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VC Groupe et associés | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 201.00 | 267 660.00 | 2 541.00 | 270 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 632.00 | | | 227 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 753.00 | 4 205.00 | 9 548.00 | 13 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 086.00 | 216 704.00 | 11 382.00 | 228 086.00 |
VW T.V.A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 323.00 | 1 315 782.00 | 2 541.00 | 1 318 323.00 |