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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 98 531.00 | 6 053.00 | 104 584.00 |
AH Fonds commercial | 524 851.00 | | 524 851.00 | 524 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
AP Constructions | 870 996.00 | 496 904.00 | 374 092.00 | 870 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 222.00 | 240 818.00 | 44 403.00 | 285 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627 708.00 | 5 501 805.00 | 2 125 903.00 | 7 627 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
AX Avances et acomptes | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
BF Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 929.00 | 3 000.00 | 38 929.00 | 41 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 787 478.00 | 6 341 059.00 | 3 446 418.00 | 9 787 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 154.00 | | 1 474 154.00 | 1 474 154.00 |
BZ Autres créances | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 761.00 | | 1 122 761.00 | 1 122 761.00 |
CF Disponibilités | 5 138 011.00 | | 5 138 011.00 | 5 138 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 169 204.00 | | 8 169 204.00 | 8 169 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 956 682.00 | 6 341 059.00 | 11 615 622.00 | 17 956 682.00 |
CU Autres participations | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 4 539 426.00 | | | 4 539 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 569.00 | | | 439 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 042.00 | | | 654 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 267.00 | | | 6 240 267.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 035.00 | | | 2 471 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 128.00 | | | 465 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 582.00 | | | 1 373 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
EA Autres dettes | 510 579.00 | | | 510 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 575.00 | | | 175 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 355.00 | | | 5 228 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 622.00 | | | 11 615 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 855.00 | | | 4 608 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 952 267.00 | 801.00 | 10 953 068.00 | 10 952 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 267.00 | 801.00 | 10 953 068.00 | 10 952 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 310.00 | |
GE Autres charges | | | 22 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 973 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 808.00 | | | 421 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 192.00 | | | 191 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 801.00 | | | 196 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 725 228.00 | | | 11 725 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 659.00 | | | 11 285 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 569.00 | | | 439 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264 704.00 | | | 1 264 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 484 413.00 | | 266 483.00 | 10 484 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 418.00 | 9 787 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 418.00 | 8 907 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 633.00 | | 3 740.00 | 765 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625 300.00 | | 245 407.00 | 9 625 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 479.00 | | 17 336.00 | 93 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 540 490.00 | 717 310.00 | 919 741.00 | 6 540 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 392.00 | 2 140.00 | | 96 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 444 098.00 | 715 171.00 | 919 741.00 | 6 444 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 375.00 | 147 000.00 | 31 375.00 | 31 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 375.00 | 147 000.00 | 31 375.00 | 31 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 128.00 | 465 128.00 | | 465 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 583.00 | 1 373 583.00 | | 1 373 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 606.00 | 558 606.00 | | 558 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 575.00 | 175 575.00 | | 175 575.00 |
UP Prêts | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474 155.00 | 1 474 155.00 | | 1 474 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 036.00 | 1 851 536.00 | 601 398.00 | 2 471 036.00 |
VI Groupe et associés | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 256.00 | | | 315 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 977.00 | 242 977.00 | | 242 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 532.00 | 1 830 387.00 | 42 145.00 | 1 872 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 356.00 | 4 608 856.00 | 601 398.00 | 5 228 356.00 |