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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
AP Constructions | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 252.00 | 147 443.00 | 18 809.00 | 166 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 590.00 | 193 740.00 | 96 850.00 | 290 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 109.00 | 415 626.00 | 167 483.00 | 583 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
BN En cours de production de biens | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 513.00 | 11 675.00 | 217 837.00 | 229 513.00 |
BZ Autres créances | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CF Disponibilités | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 584.00 | 11 675.00 | 520 909.00 | 532 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 694.00 | 427 302.00 | 688 392.00 | 1 115 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 44 945.00 | 42 225.00 | | 44 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 395.00 | 2 720.00 | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 178 340.00 | 156 945.00 | | 178 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 301.00 | 517 569.00 | | 270 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 304.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 750.00 | 60 905.00 | | 75 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 779.00 | 100 373.00 | | 82 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 497.00 | 89 675.00 | | 79 497.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 7 783.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 051.00 | 776 612.00 | | 510 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 392.00 | 933 557.00 | | 688 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 713.00 | 715 706.00 | | 235 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 378.00 | 20 892.00 | 31 161.00 | 593 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 274.00 | 33 255.00 | 24 902.00 | 407 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 270.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 353.00 | 33 255.00 | 24 632.00 | 405 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 10 217.00 | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 10 217.00 | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 10 217.00 | | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 205 519.00 | 205 519.00 | | 205 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 301.00 | 71 715.00 | 182 196.00 | 270 301.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 874.00 | | | 246 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 892.00 | 284 892.00 | | 284 892.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 300.00 | 235 713.00 | 182 196.00 | 434 300.00 |