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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 15 096.00 | 1 663.00 | 16 759.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 289 819.00 | 275 495.00 | 14 325.00 | 289 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 693.00 | 68 546.00 | 24 147.00 | 92 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 950.00 | 2 522 846.00 | 1 403 104.00 | 3 925 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 330.00 | 2 881 983.00 | 1 498 347.00 | 4 380 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 955.00 | 300.00 | 2 068 655.00 | 2 068 955.00 |
BZ Autres créances | 302 229.00 | | 302 229.00 | 302 229.00 |
CF Disponibilités | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 043.00 | | 131 043.00 | 131 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 783.00 | 300.00 | 2 587 483.00 | 2 587 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 113.00 | 2 882 283.00 | 4 085 830.00 | 6 968 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 987 110.00 | | | 987 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 168.00 | 969 168.00 | | 969 168.00 |
DH Report à nouveau | -226 092.00 | -111 778.00 | | -226 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 801.00 | -114 314.00 | | -99 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 086.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 712 465.00 | 826 242.00 | | 1 712 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 634.00 | 601 501.00 | | 533 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 2 429.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 204.00 | 946 688.00 | | 1 192 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 842.00 | 536 155.00 | | 616 842.00 |
EA Autres dettes | 30 505.00 | 30 294.00 | | 30 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 365.00 | 2 117 069.00 | | 2 373 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 830.00 | 2 943 311.00 | | 4 085 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 731.00 | 1 745 300.00 | | 2 159 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 241.00 | | 1 121 849.00 | 3 849 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 760.00 | 4 380 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 760.00 | 4 308 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 373.00 | | 1 121 849.00 | 3 777 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 714.00 | 379 069.00 | 522 801.00 | 3 025 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | 4 777.00 | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 395.00 | 374 292.00 | 522 801.00 | 3 015 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 204.00 | 1 192 204.00 | | 1 192 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 955.00 | 2 068 595.00 | 360.00 | 2 068 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VC Groupe et associés | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 142.00 | 178 509.00 | 195 633.00 | 392 142.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 370.00 | | | 308 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 027.00 | 2 501 867.00 | 5 160.00 | 2 507 027.00 |
VW T.V.A. | 368 739.00 | 368 739.00 | | 368 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 364.00 | 2 159 731.00 | 195 633.00 | 2 373 364.00 |