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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 363.00 | 7 951.00 | 53 411.00 | 61 363.00 |
AP Constructions | 4 511 671.00 | 2 873 402.00 | 1 638 268.00 | 4 511 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 151.00 | 552 896.00 | 275 255.00 | 828 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 841.00 | 13 130.00 | 27 711.00 | 40 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 834.00 | | 605 834.00 | 605 834.00 |
AX Avances et acomptes | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 559.00 | 3 447 380.00 | 2 908 178.00 | 6 355 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
BN En cours de production de biens | 666 334.00 | | 666 334.00 | 666 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
BZ Autres créances | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 809.00 | | 1 124 809.00 | 1 124 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 368.00 | 3 447 380.00 | 4 032 987.00 | 7 480 368.00 |
CU Autres participations | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 645 935.00 | 645 935.00 | | 645 935.00 |
DH Report à nouveau | -199 478.00 | -106 256.00 | | -199 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 757.00 | -93 222.00 | | -157 757.00 |
DL TOTAL (I) | 495 189.00 | 652 946.00 | | 495 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 121.00 | 2 022 578.00 | | 2 278 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | 502 500.00 | | 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 527.00 | 276 507.00 | | 223 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 161.00 | 39 941.00 | | 54 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 036.00 | 101 575.00 | | 352 036.00 |
EA Autres dettes | 14 952.00 | 11 054.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 798.00 | 2 954 157.00 | | 3 537 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 987.00 | 3 607 103.00 | | 4 032 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 474.00 | 1 076 729.00 | | 1 396 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 704.00 | 246 250.00 | | 273 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 308 335.00 | | 3 308 335.00 | 3 308 335.00 |
FG Production vendue services | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 732.00 | | 3 309 732.00 | 3 309 732.00 |
FM Production stockée | | | -157 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 884.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 880.00 | 3 172 296.00 | | 3 162 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 638.00 | 3 265 518.00 | | 3 320 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 757.00 | -93 222.00 | | -157 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 620.00 | | 885 497.00 | 5 715 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 559.00 | 6 355 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 559.00 | 6 280 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 696.00 | | 885 497.00 | 5 640 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 872.00 | 234 222.00 | 2 714.00 | 3 215 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 872.00 | 234 222.00 | 2 714.00 | 3 215 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 000.00 | 177 500.00 | 430 000.00 | 615 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 527.00 | 223 527.00 | | 223 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 036.00 | 352 036.00 | | 352 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UX Autres créances clients | 283 530.00 | 283 530.00 | | 283 530.00 |
VB T. V. A. | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 704.00 | 273 704.00 | | 273 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 416.00 | 300 592.00 | 875 056.00 | 2 004 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 340.00 | | | 638 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 900.00 | 409 900.00 | | 409 900.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 798.00 | 1 396 474.00 | 1 305 056.00 | 3 537 798.00 |